00994A
主動第一金台股優
現價15.50
漲跌-5.02%
近四季殖利率2.98%
近一年報酬—
資產規模47.29 億
內扣費用0.03%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 47.29 億
- 內扣費用(總)
- 0.03
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 43 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-01-07
- 成立日
- 2025-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.45% |
| 近一月 | -13.60% |
| 近一季 | -3.63% |
| 近半年 | +50.58% |
| 今年以來 | +58.70% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +59.02% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 2.98%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.462 | 2026-07-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14.41% | |
| 2383 | 台光電 | 7.54% | |
| 2454 | 聯發科 | 7.30% | |
| 3037 | 欣興 | 5.55% | |
| 8046 | 南電 | 5.54% | |
| 2345 | 智邦 | 4.79% | |
| 6223 | 旺矽 | 4.69% | |
| 3017 | 奇鋐 | 4.50% | |
| 6274 | 台燿 | 4.18% | |
| 2059 | 川湖 | 3.44% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。