00991B
貝萊德A級公司債
現價15.07
漲跌+0.20%
近四季殖利率0.44%
近一年報酬—
資產規模59.99 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- ICE TIP 10年期以上 A 級成熟市場美元公司債指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 59.99 億
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 上市日
- 2026-08-03
- 成立日
- 2026-07-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.28% |
| 近一月 | +5.16% |
| 近一季 | +0.48% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +0.48% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/07 以來 | +0.48% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 0.44%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.067 | 2026-11-16 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | SOPAIPILLA INVESTOR LLC RegS 7.53 2048/11/30 | 2.93% | |
| — | HOME DEPOT INC 5.4 2040/09/15 | 1.17% | |
| — | MARS INC RegS 5.7 2055/05/01 | 1.16% | |
| — | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 2053/05/19 | 1.08% | |
| — | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55 2049/01/23 | 1.02% | |
| — | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01 2051/04/04 | 1.01% | |
| — | ABBVIE INC 5.55 2056/03/15 | 0.90% | |
| — | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4 2038/06/15 | 0.89% | |
| — | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 8.2 2039/01/15 | 0.86% | |
| — | HONEYWELL AEROSPACE INC 5.73 2056/03/16 | 0.84% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-30 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。