00990B
國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價9.98
漲跌+0.20%
近四季殖利率1.60%
近一年報酬—
資產規模10.12 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 國泰
- 資產規模
- 10.12 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.60% |
| 近一月 | +1.01% |
| 近一季 | -0.70% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -0.21% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/06 以來 | -0.21% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 1.60%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.080 | 2026-11-23 | 現金股利 |
| 2026-09-23 | 0.080 | 2026-10-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15 | 3.77% | |
| — | WULF COMPUTE LLC 7.75-2030/10/15 | 2.80% | |
| — | HUB INTERNATIONAL LTD 7.25-2030/06/15 | 2.55% | |
| — | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD 8.25-2029/05/15 | 2.40% | |
| — | NEPTUNE BIDCO US INC 10.375-2031/05/15 | 2.26% | |
| — | STAPLES INC 10.75-2029/09/01 | 2.16% | |
| — | TRIDENT ENERGY FINANCE 12.5-2029/11/30 | 2.13% | |
| — | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.35-2028/11/15 | 2.04% | |
| — | MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01 | 1.99% | |
| — | FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01 | 1.94% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。