00989B
台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
現價9.88
漲跌0.00%
近四季殖利率3.50%
近一年報酬—
資產規模12.39 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 12.39 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化銀行
- 成分股數
- 91 檔
- 上市日
- 2026-03-31
- 成立日
- 2026-03-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.49% |
| 近一月 | -0.50% |
| 近一季 | -3.33% |
| 近半年 | -1.40% |
| 今年以來 | -1.20% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -1.20% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.50%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.088 | 2026-11-06 | 現金股利 |
| 2026-09-15 | 0.088 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.088 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.082 | 2026-08-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | ECHO 10 3/4 11/30/29 | 2.38% | |
| — | GEO 10 1/4 04/15/31 | 2.24% | |
| — | COTY 6 5/8 07/15/30 | 2.08% | |
| — | TRACTD 6 1/2 05/01/31 | 1.87% | |
| — | THC 6 3/4 05/15/31 | 1.85% | |
| — | DTV 10 02/15/31 | 1.79% | |
| — | EDGCOM 7 1/2 04/30/31 | 1.68% | |
| — | CE 6 1/2 04/15/30 | 1.58% | |
| — | PODLLC 8 3/4 05/15/31 | 1.55% | |
| — | NAVI 11 1/2 03/15/31 | 1.53% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。