00988B
玉山嚴選非投債
現價18.93
漲跌0.00%
近四季殖利率4.77%
近一年報酬—
資產規模30.46 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 30.46 億
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 74 檔
- 上市日
- 2026-03-25
- 成立日
- 2026-03-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.14% |
| 近一月 | -1.97% |
| 近一季 | -5.11% |
| 近半年 | -3.58% |
| 今年以來 | -3.87% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -3.87% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.146 | 2026-11-10 | 現金股利 |
| 2026-09-15 | 0.141 | 2026-10-12 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.153 | 2026-09-09 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.157 | 2026-08-07 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.153 | 2026-07-07 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.153 | 2026-06-09 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | BGS 8 09/15/28 | 2.41% | |
| — | CHHCF 11 3/4 09/01/30 | 2.39% | |
| — | SPLS 10 3/4 09/01/29 | 2.34% | |
| — | IEP 9 3/4 01/15/29 | 2.33% | |
| — | UIS 10 5/8 01/15/31 | 2.25% | |
| — | INFRAB 14 1/2 11/15/28 | 2.24% | |
| — | SFLY 12 07/01/31 | 2.19% | |
| — | IHRT 9 1/8 05/01/29 | 2.17% | |
| — | CONSEN 12 02/15/31 | 2.17% | |
| — | SFRFP 9 1/2 11/01/29 | 2.12% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。