00985D
主動貝萊德優投等
現價10.06
漲跌0.00%
近四季殖利率1.19%
近一年報酬—
資產規模8.01 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 8.01 億
- 經理費
- 0.12%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 146 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-03-30
- 成立日
- 2026-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.28% |
| 近一月 | -1.76% |
| 近一季 | -0.22% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | +1.18% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | +1.18% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 1.19%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.061 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.059 | 2026-07-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM 0.0 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO COM 0.0 | 19.69% | |
| AT&T INC 5.55 2045/11/01 | AT&T INC 5.55 2045/11/01 | 1.40% | |
| CVS HEALTH CORP 6.0 2044/06/01 | CVS HEALTH CORP 6.0 2044/06/01 | 1.40% | |
| BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | 1.22% | |
| BAT CAPITAL CORP 7.08 2043/08/02 | BAT CAPITAL CORP 7.08 2043/08/02 | 1.07% | |
| INTEL CORPORATION 5.7 2053/02/10 | INTEL CORPORATION 5.7 2053/02/10 | 1.06% | |
| ORACLE CORPORATION 5.38 2040/07/15 | ORACLE CORPORATION 5.38 2040/07/15 | 1.03% | |
| EXELON CORPORATION 5.88 2055/03/15 | EXELON CORPORATION 5.88 2055/03/15 | 1.02% | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC 5.95 2055/05/14 | UNITED PARCEL SERVICE INC 5.95 2055/05/14 | 0.96% | |
| BOEING CO 6.86 2054/05/01 | BOEING CO 6.86 2054/05/01 | 0.94% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。