00985D
主動貝萊德優投等
現價9.78
漲跌+0.62%
近四季殖利率3.10%
近一年報酬—
資產規模10.57 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 貝萊德
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 10.57 億
- 經理費
- 0.55%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 146 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-03-30
- 成立日
- 2026-03-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.14% |
| 近一月 | +0.41% |
| 近一季 | -3.07% |
| 近半年 | -2.99% |
| 今年以來 | -1.63% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/03 以來 | -1.63% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.10%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.061 | 2026-11-17 | 現金股利 |
| 2026-09-17 | 0.061 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.061 | 2026-09-15 | 現金股利 |
| 2026-07-17 | 0.061 | 2026-08-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.059 | 2026-07-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | iShares TLT Prem Income+ ETF COM 0.0 | 19.84% | |
| — | CVS HEALTH CORP 6.0 2044/06/01 | 1.52% | |
| — | CASH COLLATERAL USD HSBFT | 1.27% | |
| — | BANK OF AMERICA CORP 6.11 2037/01/29 | 1.09% | |
| — | MORGAN STANLEY 6.38 2042/07/24 | 1.06% | |
| — | BAT CAPITAL CORP 7.08 2043/08/02 | 1.03% | |
| — | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75 2064/07/15 | 1.01% | |
| — | AMGEN INC 5.65 2053/03/02 | 1.00% | |
| — | ONEOK INC 6.63 2053/09/01 | 0.97% | |
| — | AT&T INC 5.55 2045/11/01 | 0.97% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。