00984D
主動聯博全球非投
現價9.88
漲跌-0.20%
近四季殖利率4.30%
近一年報酬—
資產規模111.25 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 聯博
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 111.25 億
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 273 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-02-04
- 成立日
- 2026-01-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.45% |
| 近一月 | -2.66% |
| 近一季 | -0.37% |
| 近半年 | +1.94% |
| 今年以來 | +1.23% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | +1.23% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.30%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.085 | 2026-09-23 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.085 | 2026-08-25 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.085 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.085 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.085 | 2026-05-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) DEC26 31-DEC-2026 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 31-DEC-2026 | 5.21% | |
| US 10YR NOTE (CBT)DEC26 21-DEC-2026 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 21-DEC-2026 | 2.32% | |
| US 10YR ULTRA FUT DEC26 21-DEC-2026 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 21-DEC-2026 | 1.30% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.5% 01FEB2029 | VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.5% 01FEB2029 | 1.21% | |
| ASTEROID PRIVATE MERGER SER 144A (REG) 8.5% 15NOV2029 | ASTEROID PRIVATE MERGER SER 144A (REG) 8.5% 15NOV2029 | 1.03% | |
| PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 % 15SEP2033 | PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 % 15SEP2033 | 0.90% | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 8.875% 15JUL2032 | GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 8.875% 15JUL2032 | 0.89% | |
| CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 9.625% 15JUN203 | CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 9.625% 15JUN203 | 0.85% | |
| CARVANA CO VAR PERP 01JUN2031 | CARVANA CO VAR PERP 01JUN2031 | 0.84% | |
| NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS 10.375000 % 15-MAY-2031 | NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS 10.375000 % 15-MAY-2031 | 0.75% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。