00984D
主動聯博全球非投
現價9.68
漲跌-0.10%
近四季殖利率6.15%
近一年報酬—
資產規模119.51 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 聯博
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 119.51 億
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 273 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-02-04
- 成立日
- 2026-01-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.31% |
| 近一月 | -1.83% |
| 近一季 | -5.19% |
| 近半年 | -2.10% |
| 今年以來 | -0.82% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | -0.82% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.15%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.085 | 2026-11-25 | 現金股利 |
| 2026-10-05 | 0.085 | 2026-10-28 | 現金股利 |
| 2026-09-01 | 0.085 | 2026-09-23 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.085 | 2026-08-25 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.085 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.085 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.085 | 2026-05-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CBT DEC26 31-DEC-2026 | US 5YR NOTE | 4.76% | |
| CBTDEC26 21-DEC-2026 | US 10YR NOTE | 2.61% | |
| REG S 9.5% 01FEB2029 | VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS | 1.14% | |
| REG (REG S) 8.25% 30JUN203 | CLOUD SOFTWARE GRP INC SER REGS | 1.04% | |
| — | PETSMART INC/PETSMART FI 10.000000 % 15SEP2033 | 0.95% | |
| REG 11.5% 15MAR2031 | NAVIENT CORP | 0.83% | |
| — | US 10YR ULTRA FUT DEC26 21-DEC-2026 | 0.81% | |
| REG (REG S) 9.625% 15JUN203 | CIVITAS RESOURCES INC SER REGS | 0.80% | |
| — | CARVANA CO VAR PERP 01JUN2031 | 0.79% | |
| REG 8.875% 15JUL2032 | GOODYEAR TIRE & RUBBER | 0.74% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。