00984B
大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
現價15.73
漲跌0.00%
近四季殖利率6.64%
近一年報酬-2.55%
資產規模17.73 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 17.73 億
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 70 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2025-05-13
- 成立日
- 2025-05-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.96% |
| 近一月 | -0.19% |
| 近一季 | -2.90% |
| 近半年 | -2.95% |
| 今年以來 | -2.29% |
| 近一年 | -2.55% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +9.51% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.64%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.080 | 2026-11-25 | 現金股利 |
| 2026-10-05 | 0.079 | 2026-10-29 | 現金股利 |
| 2026-09-02 | 0.079 | 2026-09-24 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.081 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.082 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.080 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.082 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.081 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.145 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.129 | 2026-03-06 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.126 | 2026-01-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | RGA 6.722 05/15/55 | 5.83% | |
| — | CRM 6.7 03/15/66 | 5.57% | |
| — | CRM 6.55 03/15/56 | 5.48% | |
| — | ISPIM 7.8 11/28/53 | 5.07% | |
| — | HCSERV 5 7/8 06/15/54 | 4.90% | |
| — | BNCN 5.968 03/04/54 | 4.70% | |
| — | PACLIF 5.95 09/15/55 | 4.29% | |
| — | CMCSA 5.65 06/01/54 | 4.01% | |
| — | AFL 5.991 08/15/55 | 3.94% | |
| — | EIX 5 7/8 12/01/53 | 3.79% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。