00984B
大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
現價15.59
漲跌-0.32%
近四季殖利率5.68%
近一年報酬+0.21%
資產規模19.35 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 19.35 億
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 70 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2025-05-13
- 成立日
- 2025-05-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.45% |
| 近一月 | -2.99% |
| 近一季 | -3.76% |
| 近半年 | -5.43% |
| 今年以來 | -3.16% |
| 近一年 | +0.21% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +8.54% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.68%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.079 | 2026-09-24 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.081 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.082 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.080 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.082 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.081 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.145 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.129 | 2026-03-06 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.126 | 2026-01-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CRM 6.7 03/15/66 | CRM 6.7 03/15/66 | 6.10% | |
| CRM 6.55 03/15/56 | CRM 6.55 03/15/56 | 6.04% | |
| RGA 6.722 05/15/55 | RGA 6.722 05/15/55 | 5.51% | |
| ENIIM 6 05/18/56 | ENIIM 6 05/18/56 | 4.98% | |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 4.73% | |
| AFL 5.991 08/15/55 | AFL 5.991 08/15/55 | 4.70% | |
| BNCN 5.968 03/04/54 | BNCN 5.968 03/04/54 | 4.64% | |
| HCSERV 5 7/8 06/15/54 | HCSERV 5 7/8 06/15/54 | 4.50% | |
| PACLIF 5.95 09/15/55 | PACLIF 5.95 09/15/55 | 4.33% | |
| EIX 6.2 09/15/55 | EIX 6.2 09/15/55 | 3.66% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。