00984A
主動安聯台灣高息
現價15.06
漲跌-1.38%
近四季殖利率8.79%
近一年報酬+48.70%
資產規模102.37 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 安聯
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 102.37 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 109 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-07-14
- 成立日
- 2025-07-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.09% |
| 近一月 | -3.21% |
| 近一季 | -0.33% |
| 近半年 | +7.96% |
| 今年以來 | +39.01% |
| 近一年 | +48.70% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +58.99% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.79%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.473 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.415 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.268 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.168 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.210 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 4.34% | |
| 2330 | 台積電 | 4.28% | |
| 3017 | 奇鋐 | 4.27% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.46% | |
| 6505 | 台塑化 | 3.44% | |
| 2885 | 元大金 | 3.39% | |
| 2882 | 國泰金 | 3.31% | |
| 1303 | 南亞 | 3.19% | |
| 2395 | 研華 | 2.52% | |
| 2883 | 凱基金 | 2.48% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。