00983B
大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
現價15.21
漲跌0.00%
近四季殖利率5.42%
近一年報酬-3.60%
資產規模3.34 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- ICE優化票息20年期以上美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 3.34 億
- 經理費
- 0.12%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2025-05-13
- 成立日
- 2025-05-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.81% |
| 近一月 | +1.54% |
| 近一季 | -2.44% |
| 近半年 | -2.39% |
| 今年以來 | -1.88% |
| 近一年 | -3.60% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +5.12% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.42%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.062 | 2026-11-25 | 現金股利 |
| 2026-10-05 | 0.060 | 2026-10-29 | 現金股利 |
| 2026-09-02 | 0.060 | 2026-09-24 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.063 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.063 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.061 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.064 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.064 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.125 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.109 | 2026-03-06 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.094 | 2026-01-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | T 4 3/4 08/15/55 | 10.03% | |
| — | T 4 3/4 11/15/53 | 9.89% | |
| — | T 4 5/8 05/15/54 | 9.87% | |
| — | T 4 3/4 05/15/55 | 9.85% | |
| — | T 4 5/8 02/15/55 | 9.61% | |
| — | T 4 3/4 02/15/56 | 9.59% | |
| — | T 4 5/8 11/15/55 | 9.48% | |
| — | T 5 05/15/56 | 9.44% | |
| — | T 5 1/8 08/15/56 | 8.23% | |
| — | T 4 1/2 11/15/54 | 4.79% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。