00981D
主動中信非投等債
現價10.13
漲跌0.00%
近四季殖利率8.00%
近一年報酬+5.08%
資產規模52.43 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 52.43 億
- 內扣費用（總）
- 0.29
- 經理費
- 0.75%
- 保管費
- 0.29%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 89 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-09-16
- 成立日
- 2025-09-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.10% |
| 近一月 | -0.39% |
| 近一季 | -3.06% |
| 近半年 | -0.70% |
| 今年以來 | +1.21% |
| 近一年 | +5.08% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +7.15% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 8.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.070 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-09-16 | 0.070 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.070 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.070 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.070 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.070 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.070 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.080 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.080 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.080 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.080 | 2026-01-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | SATS 10.75 11/30/29 | 2.87% | |
| — | EIX V8.125 06/15/53 | 2.85% | |
| — | GEO 10.25 04/15/31 | 2.38% | |
| — | AON 8.205 01/01/27 * | 2.37% | |
| — | GEL 8.875 04/15/30 | 2.36% | |
| — | CXW 8.25 04/15/29 | 2.33% | |
| — | APU 9.5 06/01/30 REGS | 2.32% | |
| — | NBR 9.125 01/31/30 144A | 2.12% | |
| — | NFICN 9.25 07/01/30 144A | 2.10% | |
| — | BBDBCN 8.75 11/15/30 144A | 2.04% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。