00981D
主動中信非投等債
現價10.26
漲跌-0.39%
近四季殖利率7.21%
近一年報酬—
資產規模52.28 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 52.28 億
- 內扣費用（總）
- 0.29
- 經理費
- 0.75%
- 保管費
- 0.29%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 89 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-09-16
- 成立日
- 2025-09-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.10% |
| 近一月 | -2.01% |
| 近一季 | +0.09% |
| 近半年 | +1.84% |
| 今年以來 | +2.51% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +8.52% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.21%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.070 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.070 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.070 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.070 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.070 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.070 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.080 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.080 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.080 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.080 | 2026-01-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| SATS 10.75 11/30/29 | SATS 10.75 11/30/29 | 2.77% | |
| EIX V8.125 06/15/53 | EIX V8.125 06/15/53 | 2.74% | |
| STX 9.625 12/01/32 * | STX 9.625 12/01/32 * | 2.61% | |
| APU 9.5 06/01/30 REGS | APU 9.5 06/01/30 REGS | 2.27% | |
| CXW 8.25 04/15/29 | CXW 8.25 04/15/29 | 2.25% | |
| BRITEL 9.625 12/15/30 | BRITEL 9.625 12/15/30 | 2.14% | |
| GEL 8.875 04/15/30 | GEL 8.875 04/15/30 | 2.08% | |
| NBR 9.125 01/31/30 144A | NBR 9.125 01/31/30 144A | 2.06% | |
| PBFENE 7.875 09/15/30 REGS | PBFENE 7.875 09/15/30 REGS | 2.06% | |
| AON 8.205 01/01/27 * | AON 8.205 01/01/27 * | 2.04% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。