009817
國泰日本不動產
現價9.17
漲跌+0.22%
近四季殖利率—
近一年報酬—
資產規模22.74 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 東証REIT總報酬指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 22.74 億
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 1 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2026-02-06
- 成立日
- 2026-01-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.55% |
| 近一月 | +5.28% |
| 近一季 | -1.29% |
| 近半年 | — |
| 今年以來 | -8.30% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2026/01 以來 | -8.30% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:半年配)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| DAIWA ETF - TSE REIT INDEX | DAIWA ETF - TSE REIT INDEX | 98.72% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。