009814
富邦標普500
現價11.36
漲跌-0.61%
近四季殖利率0.37%
近一年報酬—
資產規模17.25 億
內扣費用0.1%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 標普500
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 17.25 億
- 內扣費用（總）
- 0.1
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 473 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-12-19
- 成立日
- 2025-12-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | 0.00% |
| 近一月 | -1.47% |
| 近一季 | +4.51% |
| 近半年 | +15.21% |
| 今年以來 | +12.92% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +13.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 0.37%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.042 | 2026-08-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8.27% | |
| AAPL | Apple | 7.20% | |
| MSFT | Microsoft | 5.66% | |
| AMZN | Amazon | 3.79% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 3.00% | |
| AVGO | Broadcom | 2.53% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.39% | |
| 2026/09E-迷你S&P500指數期貨 | 2026/09E-迷你S&P500指數期貨 | 2.11% | |
| META | Meta | 2.00% | |
| MU | Micron | 1.61% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。