009814
富邦標普500
現價11.62
漲跌-0.26%
近四季殖利率0.73%
近一年報酬—
資產規模17.40 億
內扣費用0.1%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 標普500
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 17.40 億
- 內扣費用（總）
- 0.1
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 473 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-12-19
- 成立日
- 2025-12-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.37% |
| 近一月 | +1.31% |
| 近一季 | +3.75% |
| 近半年 | +11.84% |
| 今年以來 | +15.51% |
| 近一年 | — |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/12 以來 | +16.20% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 0.73%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.043 | 2026-11-12 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.042 | 2026-08-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 7.85% | |
| AAPL | Apple | 7.43% | |
| MSFT | Microsoft | 5.92% | |
| AMZN | Amazon | 3.86% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 2.99% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.40% | |
| AVGO | Broadcom | 2.38% | |
| META | Meta | 2.29% | |
| — | 2026/12E-迷你S&P500指數期貨 | 2.14% | |
| TSLA | Tesla | 1.58% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。