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保德信全球藍籌100
現價21.28
漲跌-1.12%
近四季殖利率—
近一年報酬+28.27%
資產規模4.09 億
內扣費用0.89%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 玉山
- 追蹤指數
- 標普全球100指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 4.09 億
- 內扣費用（總）
- 0.89 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 102 檔
- 上市日
- 2025-07-16
- 成立日
- 2025-07-07
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.05% |
| 近一月 | -2.12% |
| 近一季 | +4.16% |
| 近半年 | +17.44% |
| 今年以來 | +14.10% |
| 近一年 | +28.27% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +41.87% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 12.91% | |
| AAPL | Apple | 11.22% | |
| MSFT | Microsoft | 8.82% | |
| AMZN | Amazon | 5.90% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 4.67% | |
| AVGO | Broadcom | 3.94% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.73% | |
| 微型小S&P 500 指數 2026/09 | 微型小S&P 500 指數 2026/09 | 2.68% | |
| JPM | JPMorgan Chase | 2.26% | |
| LLY | Eli Lilly | 2.13% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。