00980D
主動聯博投等入息
現價19.93
漲跌-0.25%
近四季殖利率6.86%
近一年報酬+1.53%
資產規模20.46 億
內扣費用0.35%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 聯博
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 20.46 億
- 內扣費用（總）
- 0.35
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 225 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-08-04
- 成立日
- 2025-07-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.55% |
| 近一月 | -2.54% |
| 近一季 | -1.52% |
| 近半年 | -1.92% |
| 今年以來 | -1.28% |
| 近一年 | +1.53% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +4.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.86%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.114 | 2026-10-13 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.114 | 2026-09-09 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.114 | 2026-08-07 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.114 | 2026-07-08 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.114 | 2026-06-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.114 | 2026-05-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.114 | 2026-04-10 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.114 | 2026-03-24 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.114 | 2026-02-10 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.114 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-11-19 | 0.114 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-21 | 0.114 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)DEC26 21-DEC-2026 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 21-DEC-2026 | 17.86% | |
| US LONG BOND(CBT) DEC26 21-DEC-2026 | US LONG BOND(CBT) DEC26 21-DEC-2026 | 5.38% | |
| US 2YR NOTE (CBT) DEC26 31-DEC-2026 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 31-DEC-2026 | 1.64% | |
| ATHENE HOLDING LTD (REG) 6.25% 01APR2054 | ATHENE HOLDING LTD (REG) 6.25% 01APR2054 | 0.77% | |
| CONCENTRIX CORP (REG) 6.85% 02AUG2033 | CONCENTRIX CORP (REG) 6.85% 02AUG2033 | 0.72% | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 15JUL2032 | AMC GLOBAL MEDIA INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 15JUL2032 | 0.72% | |
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 % 15APR2031 | MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 % 15APR2031 | 0.68% | |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 % 15JUN2033 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 % 15JUN2033 | 0.66% | |
| OPEN TEXT CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.9% 01DEC2027 | OPEN TEXT CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.9% 01DEC2027 | 0.66% | |
| BANCO SANTANDER SA (REG) 6.607% 07NOV2028 | BANCO SANTANDER SA (REG) 6.607% 07NOV2028 | 0.66% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。