00980D
主動聯博投等入息
現價19.56
漲跌0.00%
近四季殖利率6.99%
近一年報酬-2.14%
資產規模19.52 億
內扣費用0.35%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 聯博
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 19.52 億
- 內扣費用（總）
- 0.35
- 經理費
- 0.65%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 225 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-08-04
- 成立日
- 2025-07-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.07% |
| 近一月 | -1.41% |
| 近一季 | -4.16% |
| 近半年 | -3.23% |
| 今年以來 | -3.11% |
| 近一年 | -2.14% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +2.78% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.99%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.114 | 2026-11-11 | 現金股利 |
| 2026-09-16 | 0.114 | 2026-10-13 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.114 | 2026-09-09 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.114 | 2026-08-07 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.114 | 2026-07-08 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.114 | 2026-06-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.114 | 2026-05-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.114 | 2026-04-10 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.114 | 2026-03-24 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.114 | 2026-02-10 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.114 | 2026-01-09 | 現金股利 |
| 2025-11-19 | 0.114 | 2025-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CBTDEC26 21-DEC-2026 | US 10YR NOTE | 18.48% | |
| CBT DEC26 21-DEC-2026 | US LONG BOND | 5.53% | |
| CBT DEC26 31-DEC-2026 | US 2YR NOTE | 1.72% | |
| REG 6.25% 01APR2054 | ATHENE HOLDING LTD | 0.77% | |
| REG 6.85% 02AUG2033 | CONCENTRIX CORP | 0.73% | |
| REG (REG S) 10.5% 15JUL2032 | AMC GLOBAL MEDIA INC SER REGS | 0.72% | |
| — | MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 % 15APR2031 | 0.70% | |
| REG 6.607% 07NOV2028 | BANCO SANTANDER SA | 0.69% | |
| REG 9% 01MAR2031 | ORANGE SA | 0.68% | |
| — | GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 % 15JUN2033 | 0.68% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。