00980B
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金
現價9.11
漲跌-0.65%
近四季殖利率6.71%
近一年報酬+1.58%
資產規模4.90 億
內扣費用0.12%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 特選IG債10+
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 4.90 億
- 內扣費用（總）
- 0.12
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 元大商業銀行
- 成分股數
- 123 檔
- 上市日
- 2025-01-22
- 成立日
- 2025-01-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.98% |
| 近一月 | -2.57% |
| 近一季 | -3.63% |
| 近半年 | -3.21% |
| 今年以來 | -1.86% |
| 近一年 | +1.58% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/01 以來 | -0.97% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.71%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.047 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.047 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.047 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.047 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.047 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.047 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.047 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.047 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.047 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.047 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.047 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.047 | 2025-11-07 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| VOD 5 3/4 06/28/54 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 2.05% | |
| PCG 6 3/4 01/15/53 | PCG 6 3/4 01/15/53 | 1.94% | |
| TMUS 6 06/15/54 | TMUS 6 06/15/54 | 1.81% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.73% | |
| JBSSBZ 6 1/2 12/01/52 | JBSSBZ 6 1/2 12/01/52 | 1.68% | |
| TELEFO 5.213 03/08/47 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 1.65% | |
| BATSLN 5.85 08/15/45 | BATSLN 5.85 08/15/45 | 1.53% | |
| CEG 5 3/4 03/15/54 | CEG 5 3/4 03/15/54 | 1.52% | |
| HUM 5 3/4 04/15/54 | HUM 5 3/4 04/15/54 | 1.44% | |
| INTC 5.7 02/10/53 | INTC 5.7 02/10/53 | 1.43% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。