009809
富邦淨零ESG50
現價17.92
漲跌-1.05%
近四季殖利率1.76%
近一年報酬+75.16%
資產規模5.81 億
內扣費用0.29%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 5.81 億
- 內扣費用（總）
- 0.29
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-10-14
- 成立日
- 2025-09-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.65% |
| 近一月 | -3.97% |
| 近一季 | +2.34% |
| 近半年 | +29.29% |
| 今年以來 | +67.82% |
| 近一年 | +75.16% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/09 以來 | +80.23% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 1.76%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.215 | 2026-10-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.100 | 2026-07-09 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 43.45% | |
| 2303 | 聯電 | 8.02% | |
| 3711 | 日月光投控 | 6.92% | |
| 2412 | 中華電 | 3.88% | |
| 2885 | 元大金 | 3.68% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.37% | |
| 2357 | 華碩 | 3.28% | |
| 2886 | 兆豐金 | 2.96% | |
| 2395 | 研華 | 2.10% | |
| 3045 | 台灣大 | 1.95% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。