009806
台新標普500 ETF基金
現價14.11
漲跌-0.28%
近四季殖利率—
近一年報酬+21.43%
資產規模1.87 億
內扣費用0.74%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 標普500
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 1.87 億
- 內扣費用（總）
- 0.74 (含 0.44 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 141 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-05-28
- 成立日
- 2025-05-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.64% |
| 近一月 | +1.73% |
| 近一季 | +5.14% |
| 近半年 | +14.07% |
| 今年以來 | +16.61% |
| 近一年 | +21.43% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/05 以來 | +41.10% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 8.27% | |
| AAPL | Apple | 7.80% | |
| MSFT | Microsoft | 6.16% | |
| AMZN | Amazon | 4.16% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 3.23% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 2.60% | |
| AVGO | Broadcom | 2.52% | |
| META | Meta | 2.47% | |
| TSLA | Tesla | 1.85% | |
| MU | Micron | 1.77% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。