009804
聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金
現價21.25
漲跌-2.16%
近四季殖利率11.32%
近一年報酬+87.56%
資產規模33.23 億
內扣費用0.73%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 聯邦
- 追蹤指數
- 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 33.23 億
- 內扣費用(總)
- 0.73 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行(股)公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-04-16
- 成立日
- 2025-03-31
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.16% |
| 近一月 | -12.12% |
| 近一季 | +11.26% |
| 近半年 | +39.43% |
| 今年以來 | +49.74% |
| 近一年 | +87.56% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/03 以來 | +130.09% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 11.32%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.530 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.876 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.380 | 2025-08-08 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 31.07% | |
| 2454 | 聯發科 | 9.51% | |
| 2308 | 台達電 | 5.94% | |
| 2317 | 鴻海 | 5.31% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.50% | |
| 2303 | 聯電 | 2.57% | |
| 2383 | 台光電 | 2.38% | |
| 2891 | 中信金 | 1.94% | |
| 3037 | 欣興 | 1.91% | |
| 2345 | 智邦 | 1.89% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。