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野村日本動能高息
現價22.49
漲跌+0.31%
近四季殖利率4.36%
近一年報酬+42.70%
資產規模3.33 億
內扣費用1.21%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 彭博日本價值動能高息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.33 億
- 內扣費用（總）
- 1.21 (含 0.61 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-01-09
- 成立日
- 2024-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.04% |
| 近一月 | +2.69% |
| 近一季 | +8.70% |
| 近半年 | +23.06% |
| 今年以來 | +27.68% |
| 近一年 | +42.70% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | +57.30% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.36%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.220 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.220 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.270 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.270 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.070 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.050 | 2025-07-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 4502 | Takeda Pharmaceutical | 8.00% | |
| 7267 | HONDA MOTOR | 7.97% | |
| 2914 | Japan Tobacco | 7.96% | |
| 9434 | SoftBank | 7.82% | |
| 8750 | Daiichi Life Group | 7.47% | |
| 5108 | Bridgestone | 5.38% | |
| FITJN*1.TF | Tokyo Stock Price Index | 5.21% | |
| 5401 | NIPPON STEEL | 4.39% | |
| 1925 | DAIWA HOUSE | 3.53% | |
| 9101 | NYK | 3.34% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。