00971
野村美國研發龍頭
現價16.65
漲跌-1.54%
近四季殖利率6.01%
近一年報酬+22.00%
資產規模9.83 億
內扣費用1.02%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 彭博研發龍頭指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 9.83 億
- 內扣費用(總)
- 1.02 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-01-09
- 成立日
- 2024-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.64% |
| 近一月 | +0.91% |
| 近一季 | +3.36% |
| 近半年 | +3.81% |
| 今年以來 | +3.23% |
| 近一年 | +22.00% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | +17.77% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 6.01%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.000 | 2026-01-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 8.76% | |
| NVDA | NVIDIA | 8.23% | |
| MSFT | Microsoft | 8.07% | |
| AMZN | Amazon | 7.73% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 7.01% | |
| META | Meta | 4.24% | |
| AVGO | Broadcom | 4.10% | |
| LLY | Eli Lilly | 3.90% | |
| AMD | AMD | 3.66% | |
| AMGN | Amgen Inc. | 3.58% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。