00970B
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金
現價8.97
漲跌-0.22%
近四季殖利率6.35%
近一年報酬+0.95%
資產規模35.25 億
內扣費用0.09%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 新光
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 35.25 億
- 內扣費用（總）
- 0.09
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣土地銀行
- 成分股數
- 147 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-12-17
- 成立日
- 2024-12-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.44% |
| 近一月 | -2.92% |
| 近一季 | -3.76% |
| 近半年 | -4.41% |
| 今年以來 | -2.08% |
| 近一年 | +0.95% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | -2.03% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.35%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.050 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.050 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.050 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.050 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.050 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.052 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.052 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.048 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-06 | 0.042 | 2026-02-02 | 現金股利 |
| 2025-12-05 | 0.042 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-05 | 0.042 | 2025-12-02 | 現金股利 |
| 2025-10-07 | 0.042 | 2025-11-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CVS 5.05 03/25/48 | CVS 5.05 03/25/48 | 3.34% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.74% | |
| BA 5.93 05/01/60 | BA 5.93 05/01/60 | 1.67% | |
| INTC 5.7 02/10/53 | INTC 5.7 02/10/53 | 1.59% | |
| ORCL 5 3/8 09/27/54 | ORCL 5 3/8 09/27/54 | 1.56% | |
| MO 5.95 02/14/49 | MO 5.95 02/14/49 | 1.44% | |
| VZ 5 7/8 11/30/55 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 1.40% | |
| OKE 6 5/8 09/01/53 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 1.35% | |
| CHTR 5 3/4 04/01/48 | CHTR 5 3/4 04/01/48 | 1.28% | |
| BA 7.008 05/01/64 | BA 7.008 05/01/64 | 1.21% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。