00968B

元大優息投等債

現價9.16
漲跌0.00%
近四季殖利率5.63%
近一年報酬+12.06%
資產規模65.56 億
內扣費用0.27%

基本資料

類型
債券型
投信
元大
追蹤指數
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數
投資區域
全球
資產規模
65.56 億
內扣費用(總)
0.27 (含 0.09 非管理費用)
經理費
0.18%
配息頻率
月配
保管銀行
彰化商業銀行
成分股數
166 檔
上市日
2024-12-09
成立日
2024-11-27
官方網站
投信官方頁 ↗

績效表現 含息報酬

近一週-1.15%
近一月-2.03%
近一季-0.48%
近半年-0.91%
今年以來+0.71%
近一年+12.06%
近三年—
近五年—
自 2024/11 以來-0.44%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 5.63%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-21 0.043 2026-08-10 現金股利
2026-06-22 0.043 2026-07-10 現金股利
2026-05-22 0.043 2026-06-12 現金股利
2026-04-23 0.043 2026-05-14 現金股利
2026-03-20 0.043 2026-04-14 —
2026-02-26 0.043 2026-03-20 —
2026-01-22 0.043 2026-02-11 —
2025-12-19 0.043 2026-01-12 —
2025-11-21 0.043 2025-12-12 —
2025-10-23 0.043 2025-11-14 —
2025-09-19 0.043 2025-10-15 —
2025-08-21 0.043 2025-09-10 —

前十大持股 依權重

代號名稱權重
META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056 META PLATFORMS INC 6.3% 05/15/2056 2.76%
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 2.75%
INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 2.74%
TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039 TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039 2.55%
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 2.47%
PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 2.31%
BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043 BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043 2.25%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045 2.24%
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 2.24%
AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066 AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066 2.22%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。