00968B
元大優息投等債
現價8.92
漲跌0.00%
近四季殖利率5.78%
近一年報酬-2.24%
資產規模75.72 億
內扣費用0.27%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 75.72 億
- 內扣費用（總）
- 0.27 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.18%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 166 檔
- 上市日
- 2024-12-09
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.17% |
| 近一月 | 0.00% |
| 近一季 | -2.94% |
| 近半年 | -3.09% |
| 今年以來 | -1.92% |
| 近一年 | -2.24% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | -3.04% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.78%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.043 | 2026-11-11 | 現金股利 |
| 2026-09-21 | 0.043 | 2026-10-13 | 現金股利 |
| 2026-08-21 | 0.043 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-21 | 0.043 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-22 | 0.043 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-22 | 0.043 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.043 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.043 | 2026-04-14 | — |
| 2026-02-26 | 0.043 | 2026-03-20 | — |
| 2026-01-22 | 0.043 | 2026-02-11 | — |
| 2025-12-19 | 0.043 | 2026-01-12 | — |
| 2025-11-21 | 0.043 | 2025-12-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | META PLATFORMS INC 6.45% 05/15/2066 | 3.01% | |
| — | INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 | 2.70% | |
| — | AMAZON.COM INC 6.05% 03/13/2076 | 2.50% | |
| — | ALPHABET INC 6.5% 08/15/2066 | 2.44% | |
| — | CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039 | 2.30% | |
| — | AMAZON.COM INC 5.95% 03/13/2066 | 2.16% | |
| — | ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 | 2.03% | |
| — | CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | 2.00% | |
| — | ONEOK LLC 6.625% 09/01/2053 | 2.00% | |
| — | CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053 | 1.96% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。