00967B
元大優息美債
現價9.10
漲跌0.00%
近四季殖利率4.35%
近一年報酬+11.90%
資產規模16.62 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 彭博優息10年期以上美國政府債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 16.62 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.09 非管理費用)
- 經理費
- 0.08%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 29 檔
- 上市日
- 2024-12-09
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.16% |
| 近一月 | -1.09% |
| 近一季 | -0.15% |
| 近半年 | -0.17% |
| 今年以來 | +0.51% |
| 近一年 | +11.90% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | -3.04% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.35%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.033 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-22 | 0.033 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-22 | 0.033 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.033 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-03-20 | 0.033 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.033 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.033 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-12-19 | 0.033 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-21 | 0.033 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.033 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-09-19 | 0.033 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-21 | 0.033 | 2025-09-10 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043 | US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2043 | 8.86% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044 | US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2044 | 8.78% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044 | US TREASURY N/B 4.625% 11/15/2044 | 8.67% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045 | US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2045 | 8.34% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 | US TREASURY N/B 4.625% 05/15/2054 | 7.97% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 | US TREASURY N/B 4.75% 11/15/2053 | 7.97% | |
| US TREASURY N/B 5% 05/15/2045 | US TREASURY N/B 5% 05/15/2045 | 7.14% | |
| US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041 | US TREASURY N/B 4.75% 02/15/2041 | 6.42% | |
| US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 | US TREASURY N/B 4.625% 02/15/2055 | 6.42% | |
| US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044 | US TREASURY N/B 4.5% 02/15/2044 | 5.53% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。