00966B
統一ESG投等債15+
現價13.35
漲跌-0.52%
近四季殖利率6.00%
近一年報酬+1.71%
資產規模15.69 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 統一
- 追蹤指數
- 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 15.69 億
- 內扣費用（總）
- 0.44 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 合作金庫商業銀行
- 成分股數
- 93 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-12-16
- 成立日
- 2024-12-02
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.91% |
| 近一月 | -2.48% |
| 近一季 | -3.70% |
| 近半年 | -3.34% |
| 今年以來 | -2.21% |
| 近一年 | +1.71% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | -3.25% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.068 | 2026-09-23 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.068 | 2026-08-24 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.068 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.068 | 2026-06-26 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.068 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-03-31 | 0.068 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-11 | 0.068 | 2026-04-02 | — |
| 2026-02-03 | 0.065 | 2026-03-05 | — |
| 2026-01-02 | 0.065 | 2026-01-26 | — |
| 2025-12-03 | 0.065 | 2025-12-26 | — |
| 2025-11-03 | 0.065 | 2025-11-25 | — |
| 2025-10-02 | 0.065 | 2025-10-29 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| GM 6 1/4 10/02/43 | GM 6 1/4 10/02/43 | 3.53% | |
| RTX 6.4 03/15/54 | RTX 6.4 03/15/54 | 3.49% | |
| ENELIM 7 3/4 10/14/52 | ENELIM 7 3/4 10/14/52 | 3.27% | |
| LIBMUT 6.266 08/15/54 | LIBMUT 6.266 08/15/54 | 3.24% | |
| OKE 6 5/8 09/01/53 | OKE 6 5/8 09/01/53 | 3.08% | |
| PCG 6 3/4 01/15/53 | PCG 6 3/4 01/15/53 | 3.08% | |
| RWE 6 1/4 04/16/54 | RWE 6 1/4 04/16/54 | 2.97% | |
| RTX 5 3/8 02/27/53 | RTX 5 3/8 02/27/53 | 2.79% | |
| AMGN 5.65 03/02/53 | AMGN 5.65 03/02/53 | 2.39% | |
| VOD 5 7/8 06/28/64 | VOD 5 7/8 06/28/64 | 2.38% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。