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元大全球航太與防衛科技
現價24.40
漲跌-0.29%
近四季殖利率—
近一年報酬+6.97%
資產規模96.66 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 96.66 億
- 內扣費用（總）
- 1.07 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-11-26
- 成立日
- 2024-11-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.12% |
| 近一月 | -4.35% |
| 近一季 | -2.32% |
| 近半年 | -4.98% |
| 今年以來 | +6.60% |
| 近一年 | +6.97% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +62.67% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6701 | NEC | 7.14% | |
| PLTR | Palantir Technologies | 6.97% | |
| NVDA | NVIDIA | 5.68% | |
| 2330 | 台積電 | 5.37% | |
| 7011 | Mitsubishi Heavy | 5.32% | |
| GE | GE Aerospace | 4.90% | |
| PANW | Palo Alto | 4.50% | |
| 012450 | HANWHA AEROSPACE | 4.27% | |
| 6503 | Mitsubishi Electric | 4.11% | |
| — | RTX | 4.10% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。