00964
中信亞太高股息
現價15.01
漲跌-0.20%
近四季殖利率8.75%
近一年報酬+49.99%
資產規模9.76 億
內扣費用1.61%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE 亞太高股息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 9.76 億
- 內扣費用（總）
- 1.61 (含 0.91 非管理費用)
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-11-14
- 成立日
- 2024-11-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.94% |
| 近一月 | +6.83% |
| 近一季 | +6.84% |
| 近半年 | +14.80% |
| 今年以來 | +32.73% |
| 近一年 | +49.99% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +65.72% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 8.75%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.200 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.120 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.120 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.106 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.100 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.100 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.093 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.089 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.088 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.088 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.080 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.065 | 2025-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 017800 | HYUNDAI ELEVATOR | 4.56% | |
| 2489 | 瑞軒 | 3.08% | |
| 2542 | 興富發 | 2.79% | |
| 2855 | 統一證 | 2.62% | |
| 4716 | ORACLE JAPAN | 2.54% | |
| 0148 | 建滔集團 | 2.51% | |
| 2603 | 長榮 | 2.50% | |
| 1919 | 中遠海控 | 2.44% | |
| 益資源集團 | 益資源集團 | 2.42% | |
| New Hope Corp Ltd | New Hope Corp Ltd | 2.40% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。