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中信全球高股息
現價13.13
漲跌-0.61%
近四季殖利率6.47%
近一年報酬+28.95%
資產規模15.06 億
內扣費用1.07%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE 全球特選高股息自由現金流指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 15.06 億
- 內扣費用（總）
- 1.07 (含 0.37 非管理費用)
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-11-14
- 成立日
- 2024-11-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.38% |
| 近一月 | -1.65% |
| 近一季 | +5.95% |
| 近半年 | +9.64% |
| 今年以來 | +18.12% |
| 近一年 | +28.95% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +43.50% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.47%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.100 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.100 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.095 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.090 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.086 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.045 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.045 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.045 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.045 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.040 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.040 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.059 | 2025-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| OBDC | Blue Owl | 3.13% | |
| Edenred | Edenred | 2.84% | |
| ARE | Alexandria Real Estate Equity | 2.80% | |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 2.54% | |
| 鳳凰集團控股公開有限公司 | 鳳凰集團控股公開有限公司 | 2.50% | |
| ABEV | Ambev S.A. | 2.49% | |
| 法通保險集團公開有限公司 | 法通保險集團公開有限公司 | 2.46% | |
| DOC | Healthpeak Properties | 2.45% | |
| ITUB | Itau Unibanco | 2.35% | |
| M&G公開有限公司 | M&G公開有限公司 | 2.31% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。