00962
台新臺灣AI優息動能ETF基金
現價15.19
漲跌-2.63%
近四季殖利率5.79%
近一年報酬+49.16%
資產規模10.15 億
內扣費用0.82%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 台灣AI優息動能指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 10.15 億
- 內扣費用（總）
- 0.82 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-12-06
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.63% |
| 近一月 | +1.74% |
| 近一季 | +0.81% |
| 近半年 | +44.67% |
| 今年以來 | +43.56% |
| 近一年 | +49.16% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +57.72% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.79%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.250 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-17 | 0.160 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.080 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.080 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.050 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.050 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.050 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.030 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.030 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.025 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.025 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.025 | 2025-11-07 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 10.38% | |
| 2376 | 技嘉 | 5.38% | |
| 6669 | 緯穎 | 5.12% | |
| 2382 | 廣達 | 5.05% | |
| 3231 | 緯創 | 4.96% | |
| 2356 | 英業達 | 4.78% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.33% | |
| 2395 | 研華 | 3.72% | |
| 2377 | 微星 | 3.46% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.31% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。