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野村全球航運龍頭
現價21.74
漲跌+2.21%
近四季殖利率4.05%
近一年報酬+61.37%
資產規模12.96 億
內扣費用1.33%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 12.96 億
- 內扣費用（總）
- 1.33 (含 0.43 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-09-20
- 成立日
- 2024-09-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.17% |
| 近一月 | +14.78% |
| 近一季 | +23.87% |
| 近半年 | +25.84% |
| 今年以來 | +57.63% |
| 近一年 | +61.37% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/09 以來 | +60.10% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.05%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.225 | 2026-08-13 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.225 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.225 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.205 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.200 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.180 | 2025-05-16 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.180 | 2025-02-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 艾彼摩勒-馬士基 | 艾彼摩勒-馬士基 | 8.54% | |
| 9104 | MOL | 8.47% | |
| 9101 | NYK | 8.28% | |
| 2603 | 長榮 | 8.12% | |
| 9107 | K-Line | 6.00% | |
| MATX | Matson, Inc. | 4.87% | |
| FRO | Frontline | 4.83% | |
| 2615 | 萬海 | 4.04% | |
| 011200 | HMM | 3.24% | |
| 2609 | 陽明 | 3.17% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。