00959B
大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金)
現價9.32
漲跌0.00%
近四季殖利率7.39%
近一年報酬+13.06%
資產規模48.00 億
內扣費用0.44%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 大華
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 48.00 億
- 內扣費用(總)
- 0.44 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台灣中小企業銀行
- 成分股數
- 78 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2024-08-28
- 成立日
- 2024-08-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.96% |
| 近一月 | -1.08% |
| 近一季 | +0.57% |
| 近半年 | -0.40% |
| 今年以來 | +1.28% |
| 近一年 | +13.06% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +4.08% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.39%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.048 | 2026-08-21 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.048 | 2026-07-24 | 現金股利 |
| 2026-06-03 | 0.048 | 2026-06-25 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.048 | 2026-05-26 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.048 | 2026-04-24 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.135 | 2026-04-02 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.045 | 2026-03-06 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.045 | 2026-01-26 | 現金股利 |
| 2025-12-04 | 0.045 | 2025-12-26 | 現金股利 |
| 2025-11-03 | 0.045 | 2025-11-25 | 現金股利 |
| 2025-10-02 | 0.045 | 2025-10-29 | 現金股利 |
| 2025-09-03 | 0.045 | 2025-09-24 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| BA 7.008 05/01/64 | BA 7.008 05/01/64 | 5.27% | |
| JBS 7 1/4 11/15/53 | JBS 7 1/4 11/15/53 | 3.98% | |
| BA 6.858 05/01/54 | BA 6.858 05/01/54 | 3.15% | |
| CHTR 6.834 10/23/55 | CHTR 6.834 10/23/55 | 2.96% | |
| ENELIM 7 3/4 10/14/52 | ENELIM 7 3/4 10/14/52 | 2.91% | |
| HPE 6.35 10/15/45 | HPE 6.35 10/15/45 | 2.57% | |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 2.45% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.30% | |
| RGA 6.722 05/15/55 | RGA 6.722 05/15/55 | 2.25% | |
| BATSLN 7.081 08/02/53 | BATSLN 7.081 08/02/53 | 2.23% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。