00958B
永豐ESG銀行債15+
現價8.96
漲跌-0.22%
近四季殖利率6.07%
近一年報酬+2.54%
資產規模10.94 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 10.94 億
- 內扣費用（總）
- 0.55 (含 0.20 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 70 檔
- 上市日
- 2024-09-18
- 成立日
- 2024-09-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.67% |
| 近一月 | -2.93% |
| 近一季 | -2.71% |
| 近半年 | -3.41% |
| 今年以來 | -2.20% |
| 近一年 | +2.54% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/09 以來 | -1.81% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.07%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.041 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-08-25 | 0.041 | 2026-09-18 | 現金股利 |
| 2026-07-27 | 0.041 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.041 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-05-26 | 0.044 | 2026-06-18 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.044 | 2026-05-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.044 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.044 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.045 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.043 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-11-25 | 0.046 | 2025-12-19 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.021 | 2025-11-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HSBC 6.332 03/09/44 | HSBC 6.332 03/09/44 | 5.91% | |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 5.10% | |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 4.40% | |
| SOCGEN 7.367 01/10/53 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.46% | |
| SOCGEN 7.132 01/19/55 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 3.18% | |
| C 6.675 09/13/43 | C 6.675 09/13/43 | 3.09% | |
| STANLN 5.7 03/26/44 | STANLN 5.7 03/26/44 | 2.84% | |
| SUMIBK 5.836 07/09/44 | SUMIBK 5.836 07/09/44 | 2.78% | |
| JPM 4.95 06/01/45 | JPM 4.95 06/01/45 | 2.76% | |
| SUMIBK 6.184 07/13/43 | SUMIBK 6.184 07/13/43 | 2.73% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。