00958B
永豐ESG銀行債15+
現價9.27
漲跌0.00%
近四季殖利率6.95%
近一年報酬+14.15%
資產規模11.56 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 11.56 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.20 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 70 檔
- 上市日
- 2024-09-18
- 成立日
- 2024-09-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.07% |
| 近一月 | -1.07% |
| 近一季 | +0.81% |
| 近半年 | -0.75% |
| 今年以來 | +1.18% |
| 近一年 | +14.15% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/09 以來 | +1.59% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.95%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.041 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.041 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-05-26 | 0.044 | 2026-06-18 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.044 | 2026-05-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.177 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.044 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.045 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.043 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-11-25 | 0.046 | 2025-12-19 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.021 | 2025-11-20 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.049 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-08-26 | 0.049 | 2025-09-19 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| HSBC 6.332 03/09/44 | HSBC 6.332 03/09/44 | 5.74% | |
| ISPIM 7.778 06/20/54 | ISPIM 7.778 06/20/54 | 4.95% | |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | ISPIM 7.8 11/28/53 | 4.29% | |
| SOCGEN 7.367 01/10/53 | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.38% | |
| SOCGEN 7.132 01/19/55 | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 3.10% | |
| C 6.675 09/13/43 | C 6.675 09/13/43 | 3.00% | |
| BAC 4 3/4 04/21/45 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 2.76% | |
| STANLN 5.7 03/26/44 | STANLN 5.7 03/26/44 | 2.76% | |
| SUMIBK 5.836 07/09/44 | SUMIBK 5.836 07/09/44 | 2.70% | |
| JPM 4.95 06/01/45 | JPM 4.95 06/01/45 | 2.68% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。