00957B
兆豐US優選投等債
現價12.88
漲跌-0.62%
近四季殖利率6.74%
近一年報酬+0.59%
資產規模24.32 億
內扣費用0.47%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 24.32 億
- 內扣費用（總）
- 0.47 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 179 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-09-10
- 成立日
- 2024-08-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.92% |
| 近一月 | -2.72% |
| 近一季 | -4.04% |
| 近半年 | -4.07% |
| 今年以來 | -2.91% |
| 近一年 | +0.59% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | -4.84% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.74%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.063 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.062 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.060 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.058 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.060 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.063 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.072 | 2026-04-07 | — |
| 2026-02-26 | 0.072 | 2026-03-18 | — |
| 2026-01-19 | 0.072 | 2026-02-05 | — |
| 2025-12-16 | 0.072 | 2026-01-05 | — |
| 2025-11-18 | 0.072 | 2025-12-05 | — |
| 2025-10-20 | 0.072 | 2025-11-06 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| META 5 5/8 11/15/55 | META 5 5/8 11/15/55 | 1.66% | |
| QCOM 6 05/20/53 | QCOM 6 05/20/53 | 1.55% | |
| AMGN 5.65 03/02/53 | AMGN 5.65 03/02/53 | 1.48% | |
| DOW 6.9 05/15/53 | DOW 6.9 05/15/53 | 1.46% | |
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 1.45% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.44% | |
| ORCL 6.7 02/04/56 | ORCL 6.7 02/04/56 | 1.37% | |
| CMCSA 6.05 05/15/55 | CMCSA 6.05 05/15/55 | 1.33% | |
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | AMGN 5 3/4 03/02/63 | 1.33% | |
| TMUS 6 06/15/54 | TMUS 6 06/15/54 | 1.31% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。