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中信日本商社
現價16.33
漲跌+0.62%
近四季殖利率—
近一年報酬+41.63%
資產規模79.32 億
內扣費用0.7%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index
- 投資區域
- 日本
- 資產規模
- 79.32 億
- 內扣費用（總）
- 0.7 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-08-20
- 成立日
- 2024-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.95% |
| 近一月 | +3.35% |
| 近一季 | +13.80% |
| 近半年 | +10.94% |
| 今年以來 | +23.52% |
| 近一年 | +41.63% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +63.30% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：年配）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 8001 | Itochu | 14.41% | |
| 8058 | Mitsubishi | 12.60% | |
| 8031 | MITSUI | 12.52% | |
| 8002 | Marubeni | 11.79% | |
| 8053 | Sumitomo | 11.55% | |
| 8015 | Toyota Tsusho | 11.18% | |
| 2801 | KIKKOMAN | 2.90% | |
| 2768 | Sojitz Corporation | 2.47% | |
| 9962 | Misumi Group | 2.22% | |
| 7459 | MediPal Holdings | 1.21% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。