00953B
群益優選非投等債
現價9.79
漲跌0.00%
近四季殖利率8.10%
近一年報酬+15.97%
資產規模406.14 億
內扣費用0.41%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 406.14 億
- 內扣費用(總)
- 0.41 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 317 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-08-21
- 成立日
- 2024-08-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.20% |
| 近一月 | +2.20% |
| 近一季 | +3.40% |
| 近半年 | +3.75% |
| 今年以來 | +4.73% |
| 近一年 | +15.97% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/08 以來 | +12.55% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 8.10%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.061 | 2026-08-28 | 現金股利 |
| 2026-07-06 | 0.061 | 2026-07-30 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.061 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-06 | 0.061 | 2026-05-29 | 現金股利 |
| 2026-04-02 | 0.061 | 2026-04-30 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.061 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-03 | 0.061 | 2026-03-11 | 現金股利 |
| 2026-01-06 | 0.061 | 2026-01-30 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.061 | 2025-12-30 | 現金股利 |
| 2025-11-05 | 0.061 | 2025-11-28 | 現金股利 |
| 2025-10-07 | 0.061 | 2025-10-31 | 現金股利 |
| 2025-09-02 | 0.061 | 2025-09-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CE 7.33 07/15/29 | CE 7.33 07/15/29 | 1.15% | |
| MINAU 9 1/4 10/01/28 | MINAU 9 1/4 10/01/28 | 1.04% | |
| EIX 8 1/8 06/15/53 | EIX 8 1/8 06/15/53 | 0.91% | |
| GEO 8 5/8 04/15/29 | GEO 8 5/8 04/15/29 | 0.89% | |
| AES 7.6 01/15/55 | AES 7.6 01/15/55 | 0.88% | |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 0.86% | |
| GBLATL 7.95 10/15/54 | GBLATL 7.95 10/15/54 | 0.86% | |
| TRN 7 3/4 07/15/28 | TRN 7 3/4 07/15/28 | 0.86% | |
| VSTJET 9 1/2 06/01/28 | VSTJET 9 1/2 06/01/28 | 0.85% | |
| AAWW 8 1/2 02/15/30 | AAWW 8 1/2 02/15/30 | 0.83% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。