00950B
凱基A級公司債
現價13.64
漲跌+0.59%
近四季殖利率6.03%
近一年報酬-1.55%
資產規模563.92 億
內扣費用0.31%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博全球美元A級公司債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 563.92 億
- 內扣費用（總）
- 0.31 (含 0.11 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 保管費
- 0.01%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 222 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-07-09
- 成立日
- 2024-07-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.11% |
| 近一月 | +0.81% |
| 近一季 | -2.78% |
| 近半年 | -2.41% |
| 今年以來 | -1.50% |
| 近一年 | -1.55% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/07 以來 | +1.34% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.03%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0.063 | 2026-11-27 | 現金股利 |
| 2026-10-05 | 0.063 | 2026-10-30 | 現金股利 |
| 2026-09-02 | 0.063 | 2026-09-30 | 現金股利 |
| 2026-07-31 | 0.063 | 2026-08-26 | 現金股利 |
| 2026-07-02 | 0.063 | 2026-07-28 | 現金股利 |
| 2026-06-02 | 0.065 | 2026-06-29 | 現金股利 |
| 2026-05-04 | 0.065 | 2026-05-28 | 現金股利 |
| 2026-04-01 | 0.065 | 2026-04-27 | 現金股利 |
| 2026-03-12 | 0.065 | 2026-04-09 | 現金股利 |
| 2026-02-02 | 0.065 | 2026-03-10 | 現金股利 |
| 2026-01-02 | 0.054 | 2026-01-28 | 現金股利 |
| 2025-12-03 | 0.063 | 2025-12-30 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | C 8 1/8 07/15/39 | 2.34% | |
| — | PFE 7.2 03/15/39 | 2.03% | |
| — | CSCO 5.35 02/26/64 | 1.77% | |
| — | JPM 6.4 05/15/38 | 1.70% | |
| — | GS 6 1/4 02/01/41 | 1.69% | |
| — | ABIBB 8.2 01/15/39 | 1.62% | |
| — | BAC 7 3/4 05/14/38 | 1.61% | |
| — | WFC 6.6 01/15/38 | 1.48% | |
| — | UNH 6.05 02/15/63 | 1.47% | |
| — | D 8 7/8 11/15/38 | 1.46% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。