00948B
中信優息投資級債
現價9.09
漲跌0.00%
近四季殖利率5.59%
近一年報酬-2.62%
資產規模395.19 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 395.19 億
- 內扣費用（總）
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 303 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-06-12
- 成立日
- 2024-06-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.05% |
| 近一月 | -0.11% |
| 近一季 | -2.88% |
| 近半年 | -3.26% |
| 今年以來 | -1.86% |
| 近一年 | -2.62% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/06 以來 | +2.20% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.59%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.045 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-09-16 | 0.045 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.042 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.042 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.042 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.042 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.042 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.042 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.040 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.042 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.042 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.042 | 2025-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | CMCSA 6.05 05/15/55 | 1.97% | |
| — | OKE 6.625 09/01/53 | 1.90% | |
| — | DOW 6.9 05/15/53 | 1.89% | |
| — | MPLX 6.2 09/15/55 | 1.88% | |
| — | CRM 6.7 03/15/66 | 1.75% | |
| — | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.73% | |
| — | GM 6.75 04/01/46 | 1.68% | |
| — | CEG 6.5 10/01/53 | 1.65% | |
| — | TELEFO 5.52 03/01/49 | 1.62% | |
| — | SJM 6.5 11/15/53 | 1.59% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。