00948B
中信優息投資級債
現價9.34
漲跌0.00%
近四季殖利率5.31%
近一年報酬+11.95%
資產規模370.74 億
內扣費用0.28%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
- 投資區域
- 北美
- 資產規模
- 370.74 億
- 內扣費用(總)
- 0.28 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 303 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-06-12
- 成立日
- 2024-06-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.27% |
| 近一月 | -2.30% |
| 近一季 | -0.60% |
| 近半年 | -1.48% |
| 今年以來 | +0.84% |
| 近一年 | +11.95% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/06 以來 | +5.01% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.31%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.042 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.042 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.042 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.042 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.042 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.040 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.042 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.042 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.042 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.042 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.042 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.036 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| CMCSA 6.05 05/15/55 | CMCSA 6.05 05/15/55 | 2.18% | |
| OKE 6.625 09/01/53 | OKE 6.625 09/01/53 | 2.04% | |
| MPLX 6.2 09/15/55 | MPLX 6.2 09/15/55 | 2.03% | |
| ORCL 6.9 11/09/52 | ORCL 6.9 11/09/52 | 2.01% | |
| TELEFO 5.52 03/01/49 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 1.79% | |
| SJM 6.5 11/15/53 | SJM 6.5 11/15/53 | 1.74% | |
| GM 6.75 04/01/46 | GM 6.75 04/01/46 | 1.70% | |
| CEG 6.5 10/01/53 | CEG 6.5 10/01/53 | 1.54% | |
| HPE 6.35 10/15/45 | HPE 6.35 10/15/45 | 1.33% | |
| CVS 6 06/01/63 | CVS 6 06/01/63 | 1.30% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。