00945B
凱基美國非投等債
現價14.40
漲跌-0.21%
近四季殖利率7.86%
近一年報酬+8.00%
資產規模119.08 億
內扣費用0.4%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 凱基
- 追蹤指數
- 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 119.08 億
- 內扣費用（總）
- 0.4 (含 0.1 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 175 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-05-02
- 成立日
- 2024-04-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.07% |
| 近一月 | -1.91% |
| 近一季 | +0.39% |
| 近半年 | +2.08% |
| 今年以來 | +2.90% |
| 近一年 | +8.00% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/04 以來 | +11.80% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 7.86%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.097 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.090 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.090 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.087 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.087 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.087 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.087 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.088 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.088 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.086 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.083 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.082 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NLSN 9.29 04/15/29 | NLSN 9.29 04/15/29 | 2.46% | |
| PBFENE 9 7/8 03/15/30 | PBFENE 9 7/8 03/15/30 | 2.32% | |
| SUMMPL 8 5/8 10/31/29 | SUMMPL 8 5/8 10/31/29 | 2.32% | |
| RRD 9 1/2 08/01/29 | RRD 9 1/2 08/01/29 | 2.24% | |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | 2.18% | |
| RITM 8 04/01/29 | RITM 8 04/01/29 | 2.14% | |
| ROCSOF 9 11/28/28 | ROCSOF 9 11/28/28 | 2.13% | |
| BGS 8 09/15/28 | BGS 8 09/15/28 | 2.01% | |
| TENINC 8 11/17/28 | TENINC 8 11/17/28 | 1.87% | |
| AAWW 8 1/2 02/15/30 | AAWW 8 1/2 02/15/30 | 1.85% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。