00937B
群益ESG投等債20+
現價14.11
漲跌0.00%
近四季殖利率6.12%
近一年報酬-4.28%
資產規模2,391.71 億
內扣費用0.26%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數
- 投資區域
- 全球
- 資產規模
- 2,391.71 億
- 內扣費用（總）
- 0.26 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 194 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-12-05
- 成立日
- 2023-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.01% |
| 近一月 | -1.05% |
| 近一季 | -3.82% |
| 近半年 | -4.12% |
| 今年以來 | -3.30% |
| 近一年 | -4.28% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/11 以來 | +8.98% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 6.12%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.072 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-09-16 | 0.072 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.072 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.072 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.072 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.072 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.072 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.072 | 2026-04-14 | — |
| 2026-02-26 | 0.072 | 2026-03-25 | — |
| 2026-01-20 | 0.072 | 2026-02-13 | — |
| 2025-12-16 | 0.072 | 2026-01-13 | — |
| 2025-11-18 | 0.072 | 2025-12-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| — | ISPIM 7.778 06/20/54 | 2.65% | |
| — | OKE 6 5/8 09/01/53 | 2.21% | |
| — | SOCGEN 7.132 01/19/55 | 1.94% | |
| — | ENBCN 6.7 11/15/53 | 1.85% | |
| — | CPGX 6.544 11/15/53 | 1.81% | |
| — | SOCGEN 7.367 01/10/53 | 1.71% | |
| — | ORCL 6.9 11/09/52 | 1.61% | |
| — | ENELIM 7 3/4 10/14/52 | 1.54% | |
| — | KR 5.65 09/15/64 | 1.53% | |
| — | ATH 6 5/8 05/19/55 | 1.48% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。