00932
兆豐永續高息等權
現價17.65
漲跌-0.40%
近四季殖利率4.93%
近一年報酬+24.57%
資產規模18.21 億
內扣費用1.03%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 臺灣ESG永續高股息等權重指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 18.21 億
- 內扣費用（總）
- 1.03 (含 0.58 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-09-01
- 成立日
- 2023-08-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.56% |
| 近一月 | +0.86% |
| 近一季 | +2.02% |
| 近半年 | +14.03% |
| 今年以來 | +26.96% |
| 近一年 | +24.57% |
| 近三年 | +39.44% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/08 以來 | +38.04% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.93%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.230 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.220 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.220 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.200 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.180 | 2025-09-04 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.100 | 2025-06-06 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.100 | 2025-03-10 | 現金股利 |
| 2024-11-19 | 0.520 | 2024-12-06 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.650 | 2024-09-04 | 現金股利 |
| 2024-05-16 | 0.520 | 2024-06-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2855 | 統一證 | 3.20% | |
| 2357 | 華碩 | 2.67% | |
| 8016 | 矽創 | 2.63% | |
| 6525 | 捷敏-KY | 2.61% | |
| 2637 | 慧洋-KY | 2.54% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.52% | |
| 4938 | 和碩 | 2.40% | |
| 2480 | 敦陽科 | 2.36% | |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2.33% | |
| 6206 | 飛捷 | 2.29% |
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