00931B
統一美債20年
現價13.34
漲跌0.00%
近四季殖利率3.95%
近一年報酬+10.54%
資產規模298.27 億
內扣費用0.13%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 統一
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 298.27 億
- 內扣費用(總)
- 0.13 (含 0.06 非管理費用)
- 經理費
- 0.07%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-08-07
- 成立日
- 2023-07-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.26% |
| 近一月 | -2.27% |
| 近一季 | -1.19% |
| 近半年 | -1.68% |
| 今年以來 | -0.58% |
| 近一年 | +10.54% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/07 以來 | -1.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.95%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.121 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.121 | 2026-05-13 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.142 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-21 | 0.143 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-07-17 | 0.105 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.152 | 2025-05-13 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.150 | 2025-02-24 | 現金股利 |
| 2024-10-18 | 0.140 | 2024-11-13 | 現金股利 |
| 2024-07-18 | 0.135 | 2024-08-12 | 現金股利 |
| 2024-04-19 | 0.140 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-19 | 0.110 | 2024-02-23 | 現金股利 |
| 2023-10-20 | 0.090 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 5.15% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 5.11% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 4.96% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.72% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 4.31% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 4.16% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 4.09% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 4.06% | |
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 3.84% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 3.79% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。