00927
群益半導體收益
現價34.82
漲跌-2.22%
近四季殖利率16.46%
近一年報酬+82.61%
資產規模730.24 億
內扣費用0.56%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 730.24 億
- 內扣費用（總）
- 0.56 (含 0.16 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-06-06
- 成立日
- 2023-05-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.44% |
| 近一月 | -12.69% |
| 近一季 | -5.74% |
| 近半年 | +23.74% |
| 今年以來 | +67.93% |
| 近一年 | +82.61% |
| 近三年 | +184.28% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +202.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 16.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.000 | 2026-11-13 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 1.880 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.940 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.910 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.220 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.220 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.370 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 0.370 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.480 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-19 | 0.640 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.400 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.360 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14.50% | |
| 2454 | 聯發科 | 13.16% | |
| 2303 | 聯電 | 7.68% | |
| 3711 | 日月光投控 | 7.64% | |
| 2379 | 瑞昱 | 6.13% | |
| 3034 | 聯詠 | 5.54% | |
| 5347 | 世界 | 3.13% | |
| 7769 | 鴻勁 | 3.10% | |
| 6488 | 環球晶 | 2.65% | |
| 5483 | 中美晶 | 2.35% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。