00924
復華S&P500成長
現價33.84
漲跌-0.53%
近四季殖利率—
近一年報酬+20.90%
資產規模146.33 億
內扣費用0.9%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 標普500成長指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 146.33 億
- 內扣費用（總）
- 0.9 (含 0.5 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 台北富邦銀行
- 成分股數
- 141 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-04-26
- 成立日
- 2023-04-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.27% |
| 近一月 | +0.06% |
| 近一季 | +3.87% |
| 近半年 | +12.31% |
| 今年以來 | +15.65% |
| 近一年 | +20.90% |
| 近三年 | +102.51% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/04 以來 | +125.60% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄（配息頻率：不配息）。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 13.90% | |
| MSFT | Microsoft | 10.24% | |
| AAPL | Apple | 6.50% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 5.08% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 4.73% | |
| AVGO | Broadcom | 4.16% | |
| META | Meta | 3.98% | |
| AMZN | Amazon | 3.88% | |
| LLY | Eli Lilly | 3.10% | |
| — | 202612 小 S&P500 股價指數期貨 | 2.99% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。