00924
復華S&P500成長
現價32.22
漲跌-1.10%
近四季殖利率—
近一年報酬+29.45%
資產規模142.01 億
內扣費用0.9%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 標普500成長指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 142.01 億
- 內扣費用(總)
- 0.9 (含 0.5 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 不配息
- 保管銀行
- 台北富邦銀行
- 成分股數
- 141 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-04-26
- 成立日
- 2023-04-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.83% |
| 近一月 | +1.26% |
| 近一季 | +7.19% |
| 近半年 | +10.30% |
| 今年以來 | +10.12% |
| 近一年 | +29.45% |
| 近三年 | +87.65% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/04 以來 | +114.80% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
近期查無除息紀錄(配息頻率:不配息)。
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 13.76% | |
| MSFT | Microsoft | 7.72% | |
| AAPL | Apple | 6.43% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 5.07% | |
| AVGO | Broadcom | 5.06% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 4.76% | |
| AMZN | Amazon | 3.63% | |
| META | Meta | 3.62% | |
| MU | Micron | 3.04% | |
| LLY | Eli Lilly | 3.04% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-25。