00923
群益台ESG低碳50
現價40.86
漲跌+1.79%
近四季殖利率11.65%
近一年報酬+98.66%
資產規模391.37 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 群益
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 391.37 億
- 內扣費用（總）
- 0.59 (含 0.27 非管理費用)
- 經理費
- 0.32%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-03-08
- 成立日
- 2023-02-24
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +3.76% |
| 近一月 | -0.22% |
| 近一季 | +0.81% |
| 近半年 | +48.53% |
| 今年以來 | +63.31% |
| 近一年 | +98.66% |
| 近三年 | +214.65% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/02 以來 | +239.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 11.65%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.050 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 1.710 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.923 | 2025-09-11 | — |
| 2025-02-18 | 0.770 | 2025-03-17 | — |
| 2024-08-21 | 0.923 | 2024-09-11 | — |
| 2024-02-27 | 0.230 | 2024-03-25 | — |
| 2023-08-16 | 0.561 | 2023-09-11 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.65% | |
| 2454 | 聯發科 | 9.11% | |
| 2308 | 台達電 | 5.25% | |
| 2317 | 鴻海 | 4.19% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.66% | |
| 2383 | 台光電 | 2.49% | |
| 2303 | 聯電 | 2.06% | |
| 3017 | 奇鋐 | 1.68% | |
| 3037 | 欣興 | 1.67% | |
| 2327 | 國巨* | 1.48% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。