00917
中信特選金融
現價22.90
漲跌+0.44%
近四季殖利率15.28%
近一年報酬+27.20%
資產規模16.76 億
內扣費用1.23%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 特選金融及數據指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 16.76 億
- 內扣費用（總）
- 1.23 (含 0.33 非管理費用)
- 經理費
- 0.9%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-08-26
- 成立日
- 2022-08-18
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.55% |
| 近一月 | -1.55% |
| 近一季 | -3.62% |
| 近半年 | +5.09% |
| 今年以來 | +15.03% |
| 近一年 | +27.20% |
| 近三年 | +114.86% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/08 以來 | +117.73% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 15.28%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 3.500 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 2.000 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.290 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 10.24% | |
| MS | Morgan Stanley | 8.10% | |
| BLK | BlackRock | 6.07% | |
| BAC | Bank of America | 5.43% | |
| SPGI | S&P Global | 4.85% | |
| — | 匯豐控股 | 4.81% | |
| CME | CME Group Inc. | 3.96% | |
| GS | Goldman Sachs | 3.92% | |
| WFC | Wells Fargo | 3.80% | |
| ICE | Intercontinental Exchange | 3.34% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。