00912
中信臺灣智慧50
現價35.84
漲跌-0.06%
近四季殖利率7.53%
近一年報酬+99.06%
資產規模20.94 億
內扣費用0.87%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 20.94 億
- 內扣費用（總）
- 0.87 (含 0.47 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-06-29
- 成立日
- 2022-06-22
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +1.70% |
| 近一月 | +8.34% |
| 近一季 | +8.67% |
| 近半年 | +53.12% |
| 今年以來 | +72.77% |
| 近一年 | +99.06% |
| 近三年 | +197.54% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/06 以來 | +210.52% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 7.53%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.000 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.750 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.650 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.300 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.160 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.200 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.390 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 0.660 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.250 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.230 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.240 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.200 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 39.25% | |
| 2059 | 川湖 | 5.72% | |
| 2408 | 南亞科 | 4.44% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.59% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.56% | |
| 5274 | 信驊 | 3.23% | |
| 2308 | 台達電 | 2.70% | |
| 2890 | 永豐金 | 2.57% | |
| 8299 | 群聯 | 2.48% | |
| 2344 | 華邦電 | 2.40% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-08 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。