00909
國泰數位支付服務
現價41.24
漲跌-0.31%
近四季殖利率6.67%
近一年報酬-7.43%
資產規模49.75 億
內扣費用1.08%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- Solactive全球數位支付服務指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 49.75 億
- 內扣費用（總）
- 1.08 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.8%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-07-13
- 成立日
- 2022-07-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.96% |
| 近一月 | -20.00% |
| 近一季 | -13.07% |
| 近半年 | -3.78% |
| 今年以來 | +12.91% |
| 近一年 | -7.43% |
| 近三年 | +186.42% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/07 以來 | +218.91% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 6.67%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.750 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 1.810 | 2024-05-15 | — |
| 2023-04-21 | 0.225 | 2023-05-18 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| MSTR | Strategy | 8.05% | |
| BMNR | BitMine | 7.79% | |
| CRCL | Circle | 7.60% | |
| V | Visa | 5.97% | |
| COIN | Coinbase | 5.74% | |
| — | AMD | 5.69% | |
| NVDA | NVIDIA | 5.63% | |
| HOOD | Robinhood Markets | 5.19% | |
| XYZ | Block | 5.16% | |
| — | IREN | 4.18% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-22 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。