00904
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
現價37.60
漲跌-2.29%
近四季殖利率11.49%
近一年報酬+89.24%
資產規模77.50 億
內扣費用0.21%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 77.50 億
- 內扣費用（總）
- 0.21
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-03-07
- 成立日
- 2022-02-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.64% |
| 近一月 | -13.32% |
| 近一季 | -5.48% |
| 近半年 | +13.25% |
| 今年以來 | +65.42% |
| 近一年 | +89.24% |
| 近三年 | +235.88% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/02 以來 | +212.84% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 11.49%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.200 | 2026-11-06 | 現金股利 |
| 2026-07-15 | 0.680 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.680 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.760 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-10-22 | 0.650 | 2025-11-18 | 現金股利 |
| 2025-07-18 | 0.480 | 2025-08-15 | 現金股利 |
| 2025-04-22 | 0.150 | 2025-05-20 | 現金股利 |
| 2025-01-21 | 0.150 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.150 | 2024-11-15 | 現金股利 |
| 2024-07-18 | 0.100 | 2024-08-14 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.050 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-19 | 0.350 | 2024-02-27 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 40.64% | |
| 2454 | 聯發科 | 10.50% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.76% | |
| 2303 | 聯電 | 2.55% | |
| 3443 | 創意 | 2.54% | |
| 3189 | 景碩 | 2.24% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.21% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.19% | |
| FITXN*1.TF | 台指202611 | 2.15% | |
| 2449 | 京元電子 | 2.09% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-10-23 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。