00894
中信小資高價30
現價48.40
漲跌+2.07%
近四季殖利率3.51%
近一年報酬+125.30%
資產規模72.01 億
內扣費用0.71%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選小資高價30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 72.01 億
- 內扣費用（總）
- 0.71 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-08-13
- 成立日
- 2021-08-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +4.04% |
| 近一月 | +3.71% |
| 近一季 | +2.50% |
| 近半年 | +60.21% |
| 今年以來 | +77.09% |
| 近一年 | +125.30% |
| 近三年 | +322.01% |
| 近五年 | +320.20% |
| 自 2021/08 以來 | +322.72% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.51%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.300 | 2026-09-11 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.600 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.400 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.400 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.400 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.400 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.550 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.600 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.700 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.100 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.100 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.090 | 2023-12-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 27.33% | |
| 2454 | 聯發科 | 11.37% | |
| 2308 | 台達電 | 5.66% | |
| 2383 | 台光電 | 4.78% | |
| 3711 | 日月光投控 | 4.66% | |
| 3017 | 奇鋐 | 3.91% | |
| 6669 | 緯穎 | 3.27% | |
| 2345 | 智邦 | 3.23% | |
| 2360 | 致茂 | 2.89% | |
| 3653 | 健策 | 2.42% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。