00867B
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
現價29.20
漲跌-0.27%
近四季殖利率5.34%
近一年報酬-2.40%
資產規模166.78 億
內扣費用0.07%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 新光
- 追蹤指數
- ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 166.78 億
- 內扣費用（總）
- 0.07
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 94 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-11-15
- 成立日
- 2019-11-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.68% |
| 近一月 | -3.60% |
| 近一季 | -6.11% |
| 近半年 | -7.24% |
| 今年以來 | -5.64% |
| 近一年 | -2.40% |
| 近三年 | +8.03% |
| 近五年 | -9.66% |
| 自 2019/11 以來 | -4.71% |
含息報酬已還原配息與分割；各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計，未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.34%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.410 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.410 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.370 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-20 | 0.370 | 2025-12-17 | 現金股利 |
| 2025-08-20 | 0.390 | 2025-09-16 | 現金股利 |
| 2025-05-21 | 0.480 | 2025-06-18 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.430 | 2025-03-20 | 現金股利 |
| 2024-11-20 | 0.430 | 2024-12-17 | 現金股利 |
| 2024-08-20 | 0.430 | 2024-09-16 | 現金股利 |
| 2024-05-21 | 0.320 | 2024-06-18 | 現金股利 |
| 2024-03-01 | 0.320 | 2024-03-29 | 現金股利 |
| 2023-11-20 | 0.395 | 2023-12-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 3 1/2 09/15/53 | T 3 1/2 09/15/53 | 4.50% | |
| T 3.65 09/15/59 | T 3.65 09/15/59 | 4.00% | |
| T 3.8 12/01/57 | T 3.8 12/01/57 | 3.86% | |
| T 3.55 09/15/55 | T 3.55 09/15/55 | 3.69% | |
| TELEFO 5.213 03/08/47 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 2.89% | |
| VZ 5 7/8 11/30/55 | VZ 5 7/8 11/30/55 | 2.71% | |
| VZ 3.55 03/22/51 | VZ 3.55 03/22/51 | 2.30% | |
| VZ 4.862 08/21/46 | VZ 4.862 08/21/46 | 2.15% | |
| VOD 5 3/4 06/28/54 | VOD 5 3/4 06/28/54 | 2.08% | |
| RCICN 4.55 03/15/52 | RCICN 4.55 03/15/52 | 1.95% |
本頁資料整理自公開資訊，僅供研究參考，不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-07 收盤後快照，每交易日 19:30 後更新一次；本頁不是即時報價。需要盤中即時報價，請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。